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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 899.00 | 42 257.00 | 14 643.00 | 56 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 293.00 | 67 657.00 | 286 636.00 | 354 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 990.00 | 99 010.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 173.00 | 990.00 | 263 183.00 | 264 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 466.00 | 68 647.00 | 549 820.00 | 618 466.00 |
CU Autres participations | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
DL TOTAL (I) | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 820.00 | | | 549 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 558.00 | | 339 558.00 | 339 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 558.00 | | 339 558.00 | 339 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 377.00 | | | 633 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 11 741.00 | 2 979.00 | 58 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | 11 741.00 | 2 979.00 | 34 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 144.00 | 111 661.00 | 147 484.00 | 259 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |