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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 119.00 | 102.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 470.00 | 33 367.00 | 35 103.00 | 68 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 075.00 | 55 807.00 | 199 268.00 | 255 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BZ Autres créances | 148 021.00 | | 148 021.00 | 148 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 937.00 | 55 807.00 | 458 130.00 | 513 937.00 |
CU Autres participations | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 19 880.00 | 4 970.00 | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 095.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 693.00 | 14 170.00 | | 114 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 566.00 | 103 429.00 | | 56 566.00 |
DL TOTAL (I) | 281 260.00 | 224 693.00 | | 281 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 12 576.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 520.00 | 49 984.00 | | 67 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 31 894.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 24 299.00 | | 34 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 871.00 | 118 754.00 | | 176 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 130.00 | 343 447.00 | | 458 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 803.00 | | | 294 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 240.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 240.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | 7.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 258.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 246.00 | 510 964.00 | | 455 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 680.00 | 407 535.00 | | 398 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 566.00 | 103 429.00 | | 56 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 836.00 | 15 930.00 | | 15 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 261.00 | 10 504.00 | 20 959.00 | 66 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 144.00 | 2 485.00 | 16 309.00 | 35 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 8 019.00 | 4 650.00 | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 229.00 | 204 229.00 | | 204 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 713.00 | 204 229.00 | 34 484.00 | 238 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |