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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 546.00 | 203 320.00 | 3 226.00 | 206 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 512.00 | 107 703.00 | 23 809.00 | 131 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 558.00 | 311 023.00 | 81 534.00 | 392 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CF Disponibilités | 459 136.00 | | 459 136.00 | 459 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 003.00 | | 516 003.00 | 516 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 561.00 | 311 023.00 | 597 538.00 | 908 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 30 160.00 | 180 000.00 | | 30 160.00 |
DH Report à nouveau | | 9 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 786.00 | 89 722.00 | | 135 786.00 |
DL TOTAL (I) | 166 936.00 | 280 150.00 | | 166 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 271.00 | 372 948.00 | | 328 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 37 903.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 862.00 | 84 050.00 | | 49 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 602.00 | 494 901.00 | | 430 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 538.00 | 775 051.00 | | 597 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 443.00 | 24 347.00 | | 45 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 018.00 | 929 602.00 | | 1 043 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 232.00 | 839 881.00 | | 907 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 786.00 | 89 722.00 | | 135 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 912.00 | | | 389 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 912.00 | | | 339 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 760.00 | 31 263.00 | | 279 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | 31 263.00 | | 279 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 271.00 | 47 017.00 | 202 329.00 | 328 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 824.00 | 38 824.00 | 1 000.00 | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 602.00 | 149 347.00 | 202 329.00 | 430 602.00 |