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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 574.00 | 201 429.00 | 19 144.00 | 220 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 084.00 | 123 538.00 | 10 545.00 | 134 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 659.00 | 324 968.00 | 79 690.00 | 404 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CF Disponibilités | 454 404.00 | | 454 404.00 | 454 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 122.00 | | 495 122.00 | 495 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 782.00 | 324 968.00 | 574 813.00 | 899 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 59 000.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 488.00 | 144 470.00 | | 167 488.00 |
DL TOTAL (I) | 169 229.00 | 204 740.00 | | 169 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 692.00 | 269 083.00 | | 226 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 154.00 | 30 330.00 | | 79 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 36 668.00 | | 32 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 586.00 | 68 029.00 | | 67 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 584.00 | 404 111.00 | | 405 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 813.00 | 608 852.00 | | 574 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 693.00 | 42 551.00 | 173 136.00 | 226 693.00 |
VI Groupe et associés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 584.00 | 221 443.00 | 173 136.00 | 405 584.00 |