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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 916.00 | 204 030.00 | 10 886.00 | 214 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 085.00 | 117 890.00 | 16 195.00 | 134 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 100.00 | 321 920.00 | 84 181.00 | 406 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 101 764.00 | | 101 764.00 | 101 764.00 |
CF Disponibilités | 408 382.00 | | 408 382.00 | 408 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 672.00 | | 524 672.00 | 524 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 772.00 | 321 920.00 | 608 852.00 | 930 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 165 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 946.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 471.00 | 154 864.00 | | 144 471.00 |
DL TOTAL (I) | 204 741.00 | 321 800.00 | | 204 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 084.00 | 281 957.00 | | 269 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330.00 | 120 500.00 | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 35 165.00 | | 36 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 68 994.00 | | 68 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 112.00 | 506 616.00 | | 404 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 852.00 | 828 416.00 | | 608 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 545.00 | 225 362.00 | | 177 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 065.00 | | 1 038 065.00 | 1 038 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 065.00 | | 1 038 065.00 | 1 038 065.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 177.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 2 177.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 389.00 | 54 465.00 | | 44 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 749.00 | 1 093 295.00 | | 1 045 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 278.00 | 938 431.00 | | 901 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 471.00 | 154 864.00 | | 144 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 622.00 | | | 329 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 114.00 | 8 806.00 | | 313 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 114.00 | 8 806.00 | | 313 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 804.00 | 42 237.00 | 171 756.00 | 268 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
VP Divers | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 112.00 | 177 545.00 | 171 756.00 | 404 112.00 |