| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 548.00 | 941.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 767.00 | 203 439.00 | 20 328.00 | 223 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 592.00 | 141 585.00 | 11 007.00 | 152 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 850.00 | 346 573.00 | 82 276.00 | 428 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | 2 499.00 | 11 485.00 | 13 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CF Disponibilités | 370 302.00 | | 370 302.00 | 370 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 945.00 | 2 499.00 | 467 446.00 | 469 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 795.00 | 349 072.00 | 549 722.00 | 898 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 90.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 162 723.00 | 30 239.00 | | 162 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 508.00 | 202 483.00 | | 102 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 221.00 | 233 713.00 | | 266 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 537.00 | 184 243.00 | | 163 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 258.00 | 66 382.00 | | 62 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 40 306.00 | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 87 519.00 | | 40 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 501.00 | 378 451.00 | | 283 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 722.00 | 612 165.00 | | 549 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 143.00 | 236 974.00 | | 163 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 573.00 | | 796 573.00 | 796 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 573.00 | | 796 573.00 | 796 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 69 196.00 | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 340.00 | 1 261 912.00 | | 843 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 832.00 | 1 059 429.00 | | 740 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 508.00 | 202 483.00 | | 102 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 538.00 | 43 230.00 | 120 308.00 | 163 538.00 |
VI Groupe et associés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VP Divers | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 451.00 | 163 143.00 | 120 308.00 | 283 451.00 |