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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 20 480.00 | 14 645.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 829.00 | 273 098.00 | 387 731.00 | 660 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 718 671.00 | 316 066.00 | 402 605.00 | 718 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
BT Marchandises | 3 905 685.00 | 5 540.00 | 3 900 145.00 | 3 905 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 780.00 | 25 846.00 | 1 369 934.00 | 1 395 780.00 |
BZ Autres créances | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CF Disponibilités | 4 875 423.00 | | 4 875 423.00 | 4 875 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 779.00 | | 261 779.00 | 261 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 366.00 | 31 386.00 | 10 537 980.00 | 10 569 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 589.00 | 347 452.00 | 10 945 136.00 | 11 292 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 490 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 254.00 | 4 052.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 037.00 | 443 202.00 | | 333 037.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 291.00 | 10 147 254.00 | | 10 380 291.00 |
DP Provisions pour risques | 32 081.00 | 28 424.00 | | 32 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 081.00 | 28 424.00 | | 32 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 731.00 | 179 022.00 | | 103 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 1 069.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 527.00 | 230 982.00 | | 174 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 200.00 | 188 124.00 | | 226 200.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 9 850.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 764.00 | 609 046.00 | | 532 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 136.00 | 10 784 724.00 | | 10 945 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 080.00 | 1 063 366.00 | 6 566 446.00 | 5 503 080.00 |
FG Production vendue services | 56 388.00 | 39 926.00 | 96 314.00 | 56 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 469.00 | 1 103 291.00 | 6 662 760.00 | 5 559 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 334.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 361.00 | 334.00 | | 26 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 826.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 196.00 | 826.00 | | 24 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -492.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 305.00 | 198 939.00 | | 146 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 480.00 | 6 210 459.00 | | 6 800 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 444.00 | 5 767 257.00 | | 6 467 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 037.00 | 443 202.00 | | 333 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 625.00 | | | 733 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 408.00 | | | 688 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 922.00 | 103 940.00 | 23 796.00 | 235 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 434.00 | 103 940.00 | 23 796.00 | 213 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 424.00 | 4 551.00 | 894.00 | 28 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 424.00 | 4 551.00 | 894.00 | 28 424.00 |
UG ‐ Financières | | 4 551.00 | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 780.00 | | | 1 395 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 753.00 | 76 850.00 | 25 903.00 | 102 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 779.00 | | | 261 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 188.00 | 1 766 188.00 | | 1 766 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 764.00 | 506 861.00 | 25 903.00 | 532 764.00 |