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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 44 148.00 | 10 198.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 289.00 | 657 908.00 | 67 381.00 | 725 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 351.00 | 724 544.00 | 77 808.00 | 802 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BT Marchandises | 4 216 312.00 | 5 296.00 | 4 211 016.00 | 4 216 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 912.00 | 14 767.00 | 1 402 145.00 | 1 416 912.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CF Disponibilités | 6 394 014.00 | | 6 394 014.00 | 6 394 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 582.00 | 20 063.00 | 12 449 519.00 | 12 469 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 982.00 | 744 607.00 | 12 527 375.00 | 13 271 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 990 000.00 | 10 580 000.00 | | 10 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 037.00 | 3 369.00 | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 875.00 | 508 668.00 | | 507 875.00 |
DL TOTAL (I) | 12 049 911.00 | 11 642 037.00 | | 12 049 911.00 |
DP Provisions pour risques | 40.00 | 222.00 | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | 222.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | 2 387.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | 354 420.00 | | 250 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 938.00 | 208 126.00 | | 210 938.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 10 460.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 869.00 | 575 393.00 | | 476 869.00 |
ED (V) | 555.00 | 1 896.00 | | 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 375.00 | 12 219 548.00 | | 12 527 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 669.00 | 575 393.00 | | 476 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 527.00 | | 24 825.00 | 777 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 810.00 | | 24 825.00 | 754 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 189.00 | 110 355.00 | | 614 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 701.00 | 110 355.00 | | 591 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 40.00 | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 40.00 | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | 250 637.00 | | 250 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 938.00 | 210 938.00 | | 210 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 912.00 | 1 416 912.00 | | 1 416 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 625.00 | 308 625.00 | | 308 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 001.00 | 1 794 001.00 | | 1 794 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 869.00 | 476 869.00 | | 476 869.00 |