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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 26 808.00 | 8 318.00 | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 658.00 | 371 169.00 | 295 489.00 | 666 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 501.00 | 420 465.00 | 304 036.00 | 724 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BT Marchandises | 4 285 289.00 | 7 362.00 | 4 277 927.00 | 4 285 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 286.00 | 17 938.00 | 1 488 348.00 | 1 506 286.00 |
BZ Autres créances | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
CF Disponibilités | 5 045 132.00 | | 5 045 132.00 | 5 045 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 094.00 | | 381 094.00 | 381 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 699.00 | 25 300.00 | 11 356 399.00 | 11 381 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 427.00 | 445 765.00 | 11 666 662.00 | 12 112 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 730 000.00 | 9 490 000.00 | | 9 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 7 254.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 902.00 | 333 037.00 | | 584 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865 193.00 | 10 380 291.00 | | 10 865 193.00 |
DP Provisions pour risques | 6 227.00 | 32 081.00 | | 6 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 227.00 | 32 081.00 | | 6 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | 103 731.00 | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 373.00 | 16 940.00 | | 63 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 958.00 | 174 527.00 | | 365 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 244.00 | 226 200.00 | | 320 244.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 11 367.00 | | 10 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 612.00 | 532 764.00 | | 794 612.00 |
ED (V) | 630.00 | | | 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 662.00 | 10 945 136.00 | | 11 666 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 612.00 | 506 861.00 | | 794 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 978.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 616 050.00 | 1 044 598.00 | 6 660 648.00 | 5 616 050.00 |
FG Production vendue services | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 742.00 | 1 044 598.00 | 6 759 340.00 | 5 714 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 861.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 26 361.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 696.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 24 196.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 2 165.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 519.00 | 146 305.00 | | 275 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 489.00 | 6 800 480.00 | | 6 891 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 587.00 | 6 467 444.00 | | 6 306 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 902.00 | 333 037.00 | | 584 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 671.00 | | | 718 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 954.00 | | | 695 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 066.00 | 105 679.00 | 1 281.00 | 316 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 578.00 | 105 679.00 | 1 281.00 | 293 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 081.00 | 6 227.00 | 32 081.00 | 32 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 081.00 | 6 227.00 | 32 081.00 | 32 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 227.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 286.00 | | | 1 506 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
VP Divers | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 244.00 | 320 244.00 | | 320 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 094.00 | | | 381 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 917.00 | 1 944 917.00 | | 1 944 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 612.00 | 794 612.00 | | 794 612.00 |