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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 40 261.00 | 14 084.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 464.00 | 551 440.00 | 149 024.00 | 700 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 527.00 | 614 189.00 | 163 338.00 | 777 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
BT Marchandises | 3 757 947.00 | 7 052.00 | 3 750 895.00 | 3 757 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 548.00 | 51 399.00 | 1 483 149.00 | 1 534 548.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CF Disponibilités | 6 355 076.00 | | 6 355 076.00 | 6 355 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 566.00 | | 361 566.00 | 361 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 439.00 | 58 451.00 | 12 055 988.00 | 12 114 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 892 188.00 | 672 640.00 | 12 219 548.00 | 12 892 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 580 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 369.00 | 15 193.00 | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 668.00 | 468 176.00 | | 508 668.00 |
DL TOTAL (I) | 11 642 037.00 | 11 233 369.00 | | 11 642 037.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | 1 640.00 | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | 1 640.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 712.00 | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 420.00 | 317 971.00 | | 354 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 126.00 | 223 820.00 | | 208 126.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 11 262.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 393.00 | 554 146.00 | | 575 393.00 |
ED (V) | 1 896.00 | 1 986.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 219 548.00 | 11 791 140.00 | | 12 219 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 393.00 | 554 146.00 | | 575 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 988.00 | 1 165 187.00 | 6 666 174.00 | 5 500 988.00 |
FG Production vendue services | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 466.00 | 1 165 187.00 | 6 759 653.00 | 5 594 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 825.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 1 825.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 125.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 222.00 | 125.00 | | 7 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | 1 700.00 | | 3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 203.00 | 213 634.00 | | 200 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 355.00 | 6 832 789.00 | | 6 858 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 687.00 | 6 364 613.00 | | 6 349 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 668.00 | 468 176.00 | | 508 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 975.00 | | 54 917.00 | 752 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 366.00 | 777 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 366.00 | 754 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 259.00 | | 54 917.00 | 730 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 272.00 | 111 139.00 | 23 221.00 | 526 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 784.00 | 111 139.00 | 23 221.00 | 503 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640.00 | 222.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 222.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 126.00 | 208 126.00 | | 208 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 548.00 | 1 534 548.00 | | 1 534 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 566.00 | 361 566.00 | | 361 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 888.00 | 1 950 888.00 | | 1 950 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |