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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 6 825.00 | 1 718.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 918.00 | 52 027.00 | 9 890.00 | 61 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 155.00 | 58 853.00 | 17 302.00 | 76 155.00 |
BT Marchandises | 455 908.00 | | 455 908.00 | 455 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 170.00 | 5 706.00 | 281 464.00 | 287 170.00 |
BZ Autres créances | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 657.00 | 5 706.00 | 810 951.00 | 816 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 813.00 | 64 559.00 | 828 253.00 | 892 813.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 510.00 | | | -51 510.00 |
DL TOTAL (I) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 698.00 | | | 412 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 813.00 | | | 320 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 103.00 | | | 814 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 253.00 | | | 828 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 103.00 | | | 814 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 588.00 | | | 410 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 636.00 | | 2 017 636.00 | 2 017 636.00 |
FG Production vendue services | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 946.00 | | 2 047 946.00 | 2 047 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 62 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 629.00 | | | 2 093 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 140.00 | | | 2 145 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 510.00 | | | -51 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 975.00 | | 5 180.00 | 70 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 282.00 | | 5 180.00 | 65 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 745.00 | 5 107.00 | | 53 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 5 107.00 | | 53 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 354.00 | 5 706.00 | 42 354.00 | 42 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 354.00 | 5 706.00 | 42 354.00 | 42 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 354.00 | 5 706.00 | 42 354.00 | 42 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 706.00 | 42 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 813.00 | 320 813.00 | | 320 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 280 323.00 | | | 280 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 588.00 | 410 588.00 | | 410 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 726.00 | 349 398.00 | 328.00 | 349 726.00 |
VW T.V.A. | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 103.00 | 814 103.00 | | 814 103.00 |