| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 242 209.00 | 214 527.00 | 27 682.00 | 242 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 262.00 | 20 429.00 | 9 833.00 | 30 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 138.00 | 171 422.00 | 81 716.00 | 253 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 662.00 | | 73 662.00 | 73 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 819.00 | 407 994.00 | 361 825.00 | 769 819.00 |
BT Marchandises | 1 806 712.00 | | 1 806 712.00 | 1 806 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 202.00 | 60 603.00 | 1 311 599.00 | 1 372 202.00 |
BZ Autres créances | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CF Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 276.00 | 60 603.00 | 3 430 673.00 | 3 491 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 095.00 | 468 597.00 | 3 792 498.00 | 4 261 095.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 692.00 | 601 692.00 | | 601 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DH Report à nouveau | -402 862.00 | -34 384.00 | | -402 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 413.00 | -368 477.00 | | -139 413.00 |
DL TOTAL (I) | 345 584.00 | 484 997.00 | | 345 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 012.00 | 1 005 139.00 | | 1 426 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 518.00 | 600 000.00 | | 794 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 1 987.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 888.00 | 1 218 678.00 | | 846 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 544.00 | 340 409.00 | | 273 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 097.00 | | |
EA Autres dettes | 103 012.00 | 128 820.00 | | 103 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 914.00 | 3 304 130.00 | | 3 446 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 498.00 | 3 789 127.00 | | 3 792 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 510.00 | 2 668 343.00 | | 3 265 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168 684.00 | 957 312.00 | | 1 168 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 866 411.00 | 11 046.00 | 6 877 457.00 | 6 866 411.00 |
FG Production vendue services | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 459.00 | 11 046.00 | 6 966 505.00 | 6 955 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 448.00 | |
GE Autres charges | | | 32 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 971.00 | 10 981.00 | | 35 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 971.00 | 11 009.00 | | 35 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 429.00 | -11 009.00 | | -14 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 704.00 | 6 592 704.00 | | 7 120 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 117.00 | 6 961 181.00 | | 7 260 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 413.00 | -368 477.00 | | -139 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 699.00 | | 70 120.00 | 699 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 825.00 | | 63 784.00 | 461 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 641.00 | | 6 335.00 | 67 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 359.00 | 32 635.00 | | 375 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 130.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 873.00 | 32 505.00 | | 373 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 739.00 | 22 448.00 | 25 584.00 | 63 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 739.00 | 22 448.00 | 25 584.00 | 63 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 739.00 | 22 448.00 | 25 584.00 | 63 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 448.00 | 25 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 888.00 | 846 888.00 | | 846 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 976.00 | 1 220 976.00 | | 1 220 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
VB T. V. A. | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VC Groupe et associés | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 264.00 | 1 166 264.00 | | 1 166 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 748.00 | 81 284.00 | 170 786.00 | 259 748.00 |
VI Groupe et associés | 794 518.00 | 794 518.00 | | 794 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 656.00 | 1 655 656.00 | | 1 655 656.00 |
VW T.V.A. | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 974.00 | 3 265 510.00 | 170 786.00 | 3 443 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 428 138.00 | | | 428 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
YT Sous‐traitance | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 606.00 | | | 1 389 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 245.00 | | | 733 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 057.00 | | | 958 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |