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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
AP Constructions | 226 481.00 | 208 361.00 | 18 119.00 | 226 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 716.00 | 29 004.00 | 2 711.00 | 31 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 725.00 | 130 255.00 | 74 470.00 | 204 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 496.00 | 368 099.00 | 327 397.00 | 695 496.00 |
BT Marchandises | 1 857 317.00 | | 1 857 317.00 | 1 857 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 297.00 | 49 503.00 | 842 794.00 | 892 297.00 |
BZ Autres créances | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CF Disponibilités | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 100.00 | 49 503.00 | 3 035 597.00 | 3 085 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 597.00 | 417 603.00 | 3 362 994.00 | 3 780 597.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 691.00 | | | 601 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 979.00 | | | -34 979.00 |
DL TOTAL (I) | 850 862.00 | | | 850 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 570.00 | | | 1 093 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 067.00 | | | 912 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
EA Autres dettes | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 132.00 | | | 2 512 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 994.00 | | | 3 362 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 305.00 | | | 2 464 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 768.00 | | | 1 033 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 048 951.00 | | 7 048 951.00 | 7 048 951.00 |
FG Production vendue services | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 166 954.00 | | 7 166 954.00 | 7 166 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 206 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 536.00 | |
GE Autres charges | | | 35 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 767.00 | | | 7 271 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 747.00 | | | 7 306 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 979.00 | | | -34 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 853.00 | 309 246.00 | | 58 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 853.00 | 308 766.00 | | 58 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 068.00 | 912 068.00 | | 912 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
UX Autres créances clients | 780 957.00 | | | 780 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 769.00 | 1 033 769.00 | | 1 033 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 801.00 | 11 975.00 | 47 826.00 | 59 801.00 |
VI Groupe et associés | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 190.00 | 1 092 297.00 | 893.00 | 1 093 190.00 |
VW T.V.A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 132.00 | 2 464 306.00 | 47 826.00 | 2 512 132.00 |