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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 485.00 | 130.00 | 1 616.00 |
AP Constructions | 225 835.00 | 210 773.00 | 15 062.00 | 225 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 433.00 | 18 731.00 | 702.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 557.00 | 144 369.00 | 72 188.00 | 216 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 699.00 | 375 359.00 | 324 340.00 | 699 699.00 |
BT Marchandises | 1 788 623.00 | | 1 788 623.00 | 1 788 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 150.00 | 63 739.00 | 1 279 411.00 | 1 343 150.00 |
BZ Autres créances | 203 446.00 | | 203 446.00 | 203 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CF Disponibilités | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 526.00 | 63 739.00 | 3 464 787.00 | 3 528 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 225.00 | 439 097.00 | 3 789 127.00 | 4 228 225.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 692.00 | 601 692.00 | | 601 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DH Report à nouveau | -34 384.00 | -2 017.00 | | -34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 477.00 | -34 980.00 | | -368 477.00 |
DL TOTAL (I) | 484 997.00 | 850 862.00 | | 484 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 139.00 | 1 093 570.00 | | 1 005 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 678.00 | 912 068.00 | | 1 218 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 409.00 | 266 677.00 | | 340 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | 128 820.00 | 239 817.00 | | 128 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 130.00 | 2 512 132.00 | | 3 304 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 127.00 | 3 362 994.00 | | 3 789 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 343.00 | 2 464 305.00 | | 2 668 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 312.00 | 1 033 768.00 | | 957 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 422 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 497 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | 17 989.00 | | 10 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | 17 989.00 | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | -17 989.00 | | -11 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 704.00 | 7 327 105.00 | | 6 592 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 181.00 | 7 362 085.00 | | 6 961 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 477.00 | -34 980.00 | | -368 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 495.00 | | 33 758.00 | 695 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 528.00 | 67 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 555.00 | 699 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 170 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 548.00 | 461 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 095.00 | | 1 616.00 | 169 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 922.00 | | 24 451.00 | 462 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 478.00 | | 7 691.00 | 63 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 096.00 | 33 286.00 | 26 027.00 | 368 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 485.00 | 479.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 617.00 | 31 801.00 | 25 548.00 | 367 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 503.00 | 22 901.00 | 8 666.00 | 49 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 503.00 | 22 901.00 | 8 666.00 | 49 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 503.00 | 22 901.00 | 8 666.00 | 49 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 901.00 | 8 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 678.00 | 1 218 678.00 | | 1 218 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 409.00 | | | 1 196 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
VB T. V. A. | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
VC Groupe et associés | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 312.00 | 957 312.00 | | 957 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 826.00 | 12 039.00 | 35 787.00 | 47 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 968.00 | 1 645 968.00 | | 1 645 968.00 |
VW T.V.A. | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 144.00 | 3 266 357.00 | 35 787.00 | 3 302 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |