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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 168 656.00 | 153 404.00 | 15 251.00 | 168 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 079.00 | 28 775.00 | 304.00 | 29 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 111.00 | 614 393.00 | 196 718.00 | 811 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 616.00 | 798 959.00 | 213 657.00 | 1 012 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 576.00 | 9 179.00 | 128 397.00 | 137 576.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 356 862.00 | | 356 862.00 | 356 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 436.00 | 9 179.00 | 528 256.00 | 537 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 052.00 | 808 139.00 | 741 914.00 | 1 550 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 597.00 | 442 525.00 | | 479 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 466.00 | 67 072.00 | | 64 466.00 |
DL TOTAL (I) | 596 863.00 | 562 397.00 | | 596 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 23 319.00 | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 549.00 | 119 731.00 | | 114 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 051.00 | 152 650.00 | | 145 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 914.00 | 715 047.00 | | 741 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 031.00 | 152 650.00 | | 144 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 852.00 | | 820 852.00 | 820 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 852.00 | | 820 852.00 | 820 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 255.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 897.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | 2 897.00 | | 9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 056.00 | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 163.00 | 889 816.00 | | 833 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 697.00 | 822 744.00 | | 768 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 466.00 | 67 072.00 | | 64 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 468.00 | | 1 952.00 | 1 135 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 803.00 | 1 012 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 803.00 | 1 009 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 797.00 | | 1 952.00 | 1 132 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 160.00 | 113 602.00 | 124 803.00 | 810 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 773.00 | 113 602.00 | 124 803.00 | 807 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 2 359.00 | | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 2 359.00 | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 2 359.00 | | 6 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 243.00 | 169 959.00 | 284.00 | 170 243.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |