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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 177 243.00 | 170 738.00 | 6 505.00 | 177 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 348.00 | 30 763.00 | 2 585.00 | 33 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 631.00 | 911 672.00 | 81 959.00 | 993 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 708.00 | 1 115 560.00 | 92 148.00 | 1 207 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 245.00 | | 841 245.00 | 841 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 952.00 | 1 115 560.00 | 933 393.00 | 2 048 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 616 237.00 | 601 172.00 | | 616 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 306.00 | 57 065.00 | | 92 306.00 |
DL TOTAL (I) | 761 343.00 | 711 037.00 | | 761 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 35 235.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 392.00 | 98 970.00 | | 133 392.00 |
EA Autres dettes | 19 526.00 | 7 136.00 | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 050.00 | 141 341.00 | | 172 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 393.00 | 852 378.00 | | 933 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 917.00 | | 582 917.00 | 582 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 014.00 | 15 309.00 | | 29 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 652.00 | 674 369.00 | | 624 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 346.00 | 617 304.00 | | 532 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 306.00 | 57 065.00 | | 92 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 439.00 | | 11 269.00 | 1 196 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 052.00 | | 11 269.00 | 1 194 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 953.00 | 36 606.00 | | 1 078 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 567.00 | 36 606.00 | | 1 076 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 32 770.00 | 21 950.00 | 54 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 050.00 | 150 100.00 | 21 950.00 | 172 050.00 |