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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 178 486.00 | 168 718.00 | 9 769.00 | 178 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 348.00 | 31 804.00 | 1 543.00 | 33 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 368.00 | 971 333.00 | 373 035.00 | 1 344 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 689.00 | 1 174 242.00 | 385 447.00 | 1 559 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 294 831.00 | | 294 831.00 | 294 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 309.00 | | 776 309.00 | 776 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 998.00 | 1 174 242.00 | 1 161 756.00 | 2 335 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 666 543.00 | 616 237.00 | | 666 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 973.00 | 92 306.00 | | 74 973.00 |
DL TOTAL (I) | 794 315.00 | 761 343.00 | | 794 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 19 131.00 | | 55 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | 133 392.00 | | 97 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
EA Autres dettes | 14 915.00 | 19 526.00 | | 14 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 441.00 | 172 050.00 | | 367 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 756.00 | 933 393.00 | | 1 161 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 689.00 | | 826 689.00 | 826 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 689.00 | | 826 689.00 | 826 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 494.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 29 014.00 | | 21 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 113.00 | 624 652.00 | | 829 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 141.00 | 532 346.00 | | 754 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 973.00 | 92 306.00 | | 74 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 708.00 | | 355 793.00 | 1 207 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 559 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 557 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 321.00 | | 355 793.00 | 1 205 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 560.00 | 62 494.00 | 3 811.00 | 1 115 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 173.00 | 62 494.00 | 3 811.00 | 1 113 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 37 822.00 | 4 956.00 | 42 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VB T. V. A. | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 705.00 | 357 749.00 | 4 956.00 | 362 705.00 |