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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 169 335.00 | 91 761.00 | 77 573.00 | 169 335.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 235.00 | 91 761.00 | 108 474.00 | 200 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 235.00 | 91 761.00 | 108 474.00 | 200 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 37 183.00 | 22 930.00 | | 37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 14 252.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 88 341.00 | 81 252.00 | | 88 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 772.00 | 21 800.00 | | 15 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 772.00 | 21 800.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 380.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 360.00 | 12 580.00 | | 4 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 474.00 | 115 632.00 | | 108 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360.00 | 12 580.00 | | 4 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 107.00 | 38 989.00 | | 18 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 027.00 | 10 836.00 | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 134.00 | 49 826.00 | | 29 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 12 985.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 12 985.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 134.00 | 36 841.00 | | 24 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 8 200.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 134.00 | 49 826.00 | | 29 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045.00 | 35 573.00 | | 22 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 14 252.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | 5 000.00 | 11 027.00 | 21 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 561.00 | 5 000.00 | 11 027.00 | 113 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 11 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |