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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 91 967.00 | 91 762.00 | 205.00 | 91 967.00 |
CF Disponibilités | 305 540.00 | | 305 540.00 | 305 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 507.00 | 91 762.00 | 305 745.00 | 397 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 507.00 | 91 762.00 | 305 745.00 | 397 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 200 803.00 | 170 263.00 | | 200 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | 30 541.00 | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 269 009.00 | 244 872.00 | | 269 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EA Autres dettes | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 931.00 | 21 188.00 | | 20 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 745.00 | 281 865.00 | | 305 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 931.00 | 21 188.00 | | 20 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 204.00 | 47 492.00 | | 38 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 204.00 | 47 492.00 | | 38 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 204.00 | 47 492.00 | | 38 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 11 877.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 204.00 | 47 492.00 | | 38 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 067.00 | 16 952.00 | | 14 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 137.00 | 30 540.00 | | 24 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 75.00 | | 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 787.00 | 751.00 | | 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 365.00 | 5 047.00 | | 5 365.00 |