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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 169 873.00 | 91 761.00 | 78 111.00 | 169 873.00 |
CF Disponibilités | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 082.00 | 91 761.00 | 183 320.00 | 275 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 082.00 | 91 761.00 | 183 320.00 | 275 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 78 234.00 | 59 107.00 | | 78 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 548.00 | 19 126.00 | | 33 548.00 |
DL TOTAL (I) | 155 851.00 | 122 303.00 | | 155 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 540.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 664.00 | 4 540.00 | | 11 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 320.00 | 142 649.00 | | 183 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 664.00 | 4 540.00 | | 11 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 756.00 | 44 229.00 | | 69 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 756.00 | 44 229.00 | | 69 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 756.00 | 44 229.00 | | 69 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 9 563.00 | | 16 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 756.00 | 44 229.00 | | 69 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 208.00 | 25 102.00 | | 36 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 548.00 | 19 126.00 | | 33 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | -15 804.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 78 111.00 | 73 111.00 | | 78 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 4 443.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 10 257.00 | 10 222.00 | | 10 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 604.00 | 597.00 | | 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 539.00 | 15 262.00 | | 15 539.00 |