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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
CF Disponibilités | 281 865.00 | | 281 865.00 | 281 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 626.00 | 91 762.00 | 281 865.00 | 373 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 626.00 | 91 762.00 | 281 865.00 | 373 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 170 263.00 | 140 382.00 | | 170 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 29 881.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 244 872.00 | 214 332.00 | | 244 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 877.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 498.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 188.00 | 22 084.00 | | 21 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 865.00 | 252 221.00 | | 281 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 188.00 | 22 084.00 | | 21 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 492.00 | 49 803.00 | | 47 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 492.00 | 49 803.00 | | 47 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 492.00 | 49 803.00 | | 47 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 620.00 | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 492.00 | 49 803.00 | | 47 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 952.00 | 19 922.00 | | 16 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 540.00 | 29 880.00 | | 30 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |