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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 698.00 | 438 387.00 | 80 311.00 | 518 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 833.00 | | 215 833.00 | 215 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 790.00 | 438 387.00 | 2 022 403.00 | 2 460 790.00 |
BT Marchandises | 963 360.00 | | 963 360.00 | 963 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 979.00 | 4 759.00 | 322 221.00 | 326 979.00 |
BZ Autres créances | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 526.00 | 4 759.00 | 1 961 768.00 | 1 966 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 316.00 | 443 145.00 | 3 984 171.00 | 4 427 316.00 |
CU Autres participations | 1 523 200.00 | | 1 523 200.00 | 1 523 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 033.00 | | | 1 008 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 615.00 | | | -283 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 418.00 | | | 3 496 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 789.00 | | | 252 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 171.00 | | | 3 984 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 677.00 | | 1 804 677.00 | 1 804 677.00 |
FG Production vendue services | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 675.00 | | 1 849 675.00 | 1 849 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 419.00 | | | 1 883 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 035.00 | | | 2 167 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 615.00 | | | -283 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 944.00 | | 91 846.00 | 2 368 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 832.00 | | 81 846.00 | 445 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 097.00 | | 10 000.00 | 1 782 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 107.00 | 16 279.00 | | 422 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 107.00 | 16 279.00 | | 422 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
UX Autres créances clients | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 111.00 | 440 214.00 | 268 897.00 | 709 111.00 |