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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 610.00 | | 1 498 610.00 | 1 498 610.00 |
BT Marchandises | 594 992.00 | | 594 992.00 | 594 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 639.00 | | 350 639.00 | 350 639.00 |
BZ Autres créances | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 050.00 | | 1 064 050.00 | 1 064 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 660.00 | | 2 562 660.00 | 2 562 660.00 |
CU Autres participations | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 633.00 | | | -593 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 554.00 | | | 2 326 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 660.00 | | | 2 562 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 131.00 | | 6 225.00 | 2 316 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 339.00 | 1 481 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 746.00 | 1 498 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 203.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 575.00 | | 800.00 | 153 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 203.00 | | | 576 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 353.00 | | 5 425.00 | 1 586 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 147.00 | | 464 147.00 | 464 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 147.00 | | 464 147.00 | 464 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 167.00 | |