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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 127.00 | 464 147.00 | 110 979.00 | 575 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 199.00 | 464 147.00 | 1 897 052.00 | 2 361 199.00 |
BT Marchandises | 1 094 685.00 | | 1 094 685.00 | 1 094 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 318.00 | 5 665.00 | 277 653.00 | 283 318.00 |
BZ Autres créances | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 267 002.00 | | 267 002.00 | 267 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 646.00 | 5 665.00 | 1 758 981.00 | 1 764 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 845.00 | 469 812.00 | 3 656 033.00 | 4 125 845.00 |
CU Autres participations | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 418.00 | | | 724 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 321.00 | | | -290 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 097.00 | | | 3 206 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 393.00 | | | 344 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 936.00 | | | 449 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 033.00 | | | 3 656 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 136.00 | | | 433 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 790.00 | | 75 409.00 | 2 460 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 1 633 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 2 361 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 678.00 | | 59 409.00 | 527 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 097.00 | | 16 000.00 | 1 792 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 387.00 | 25 760.00 | | 438 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 387.00 | 25 760.00 | | 438 387.00 |