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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 203.00 | 464 147.00 | 112 055.00 | 576 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 750.00 | | 184 750.00 | 184 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 131.00 | 464 147.00 | 1 851 984.00 | 2 316 131.00 |
BT Marchandises | 945 649.00 | | 945 649.00 | 945 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 256.00 | 16 167.00 | 217 089.00 | 233 256.00 |
BZ Autres créances | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CF Disponibilités | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 761.00 | 16 167.00 | 1 317 594.00 | 1 333 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 892.00 | 480 314.00 | 3 169 578.00 | 3 649 892.00 |
CU Autres participations | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 097.00 | | | 434 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 910.00 | | | -285 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 187.00 | | | 2 920 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 803.00 | | | 164 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 578.00 | | | 3 169 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 199.00 | 50 000.00 | 13 975.00 | 2 361 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 083.00 | | 1 586 353.00 | 97 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 043.00 | | 2 316 131.00 | 109 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | | 576 203.00 | 11 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 015.00 | | 12 560.00 | 141 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 087.00 | | 1 076.00 | 587 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 097.00 | 50 000.00 | 339.00 | 1 633 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 147.00 | | | 464 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167.00 | 5 665.00 | |