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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 84.00 | 1 262.00 | 1 346.00 |
AN Terrains | 5 648.00 | 2 331.00 | 3 317.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 065.00 | 151 411.00 | 24 655.00 | 176 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 463.00 | 88 558.00 | 25 904.00 | 114 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 210.00 | 246 611.00 | 55 599.00 | 302 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 225.00 | 6 556.00 | 69 669.00 | 76 225.00 |
BZ Autres créances | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CF Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 019.00 | 6 556.00 | 311 462.00 | 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 229.00 | 253 167.00 | 367 062.00 | 620 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
DH Report à nouveau | 26 297.00 | 15 218.00 | | 26 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | 11 079.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 160 892.00 | 159 558.00 | | 160 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 487.00 | 40 217.00 | | 25 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 87 210.00 | | 52 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 993.00 | 126 469.00 | | 93 993.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 8 655.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 169.00 | 263 552.00 | | 206 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 062.00 | 423 110.00 | | 367 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 875.00 | 238 133.00 | | 195 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 863.00 | | 868 863.00 | 868 863.00 |
FG Production vendue services | 354 560.00 | | 354 560.00 | 354 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 424.00 | | 1 223 424.00 | 1 223 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 2 669.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 2 669.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -1 081.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 1 781.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 621.00 | 1 310 955.00 | | 1 226 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 287.00 | 1 299 876.00 | | 1 225 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334.00 | 11 079.00 | | 1 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 563.00 | 5 369.00 | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 556.00 | | 2 305.00 | 300 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 302 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 300 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 098.00 | | 955.00 | 300 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 5.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 459.00 | 14 803.00 | 651.00 | 232 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 459.00 | 14 719.00 | 651.00 | 232 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | | 1 532.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | | 1 532.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | | 1 532.00 | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 418.00 | 15 124.00 | 10 294.00 | 25 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 314.00 | 91 170.00 | 144.00 | 91 314.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 849.00 | 167 554.00 | 10 294.00 | 177 849.00 |