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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 655.00 | 193 104.00 | 21 551.00 | 214 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 349.00 | 114 632.00 | 9 716.00 | 124 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 370.00 | 318 957.00 | 41 414.00 | 360 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | 739.00 | 65 562.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CF Disponibilités | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 643.00 | 739.00 | 450 904.00 | 451 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 013.00 | 319 695.00 | 492 318.00 | 812 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
DH Report à nouveau | 38 740.00 | 41 952.00 | | 38 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | -3 212.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 204 801.00 | 172 001.00 | | 204 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 533.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 336.00 | 43 533.00 | | 31 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 5 614.00 | | 2 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 4 320.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | 95 505.00 | | 86 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 219.00 | 114 312.00 | | 158 219.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 2 758.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 181.00 | 222 508.00 | | 256 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 318.00 | 438 042.00 | | 492 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 181.00 | 222 508.00 | | 256 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 240.00 | | 29 125.00 | 332 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 360 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 348 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 414.00 | | 19 459.00 | 330 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 9 666.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 824.00 | 17 747.00 | 614.00 | 301 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 479.00 | 17 747.00 | 614.00 | 300 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 533.00 | 31 336.00 | 43 533.00 | 43 533.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | 296.00 | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 296.00 | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 976.00 | 31 632.00 | 43 533.00 | 43 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 632.00 | 43 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 606.00 | 106 462.00 | 144.00 | 106 606.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 987.00 | 252 987.00 | | 252 987.00 |