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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
AP Constructions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 053.00 | 200 214.00 | 58 839.00 | 259 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 032.00 | 115 044.00 | 5 987.00 | 121 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 119.00 | 326 479.00 | 112 641.00 | 439 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 450.00 | 739.00 | 93 711.00 | 94 450.00 |
BZ Autres créances | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CF Disponibilités | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 600.00 | 739.00 | 477 861.00 | 478 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 719.00 | 327 217.00 | 590 502.00 | 917 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
DH Report à nouveau | 71 539.00 | 38 740.00 | | 71 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | 32 800.00 | | 13 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 231 836.00 | 204 801.00 | | 231 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 2 093.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 005.00 | 3 194.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 312.00 | 86 236.00 | | 133 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 730.00 | 158 219.00 | | 163 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 679.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 5 760.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 665.00 | 256 181.00 | | 358 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 502.00 | 492 318.00 | | 590 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 665.00 | 256 181.00 | | 358 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 370.00 | | 82 066.00 | 360 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 439 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 427 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 879.00 | | 82 063.00 | 348 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 3.00 | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 957.00 | 8 459.00 | 937.00 | 318 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 611.00 | 8 459.00 | 937.00 | 317 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 075.00 | | 31 336.00 | 32 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 578.00 | 149 434.00 | 144.00 | 149 578.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 660.00 | 356 660.00 | | 356 660.00 |