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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AN Terrains | 5 648.00 | 2 897.00 | 2 751.00 | 5 648.00 |
AP Constructions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 315.00 | 164 218.00 | 39 097.00 | 203 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 284.00 | 99 055.00 | 15 229.00 | 114 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 291.00 | 271 742.00 | 57 549.00 | 329 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 275.00 | | 107 275.00 | 107 275.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 481.00 | | 378 481.00 | 378 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 772.00 | 271 742.00 | 436 030.00 | 707 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
DH Report à nouveau | 26 912.00 | 27 631.00 | | 26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | -719.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 166 351.00 | 160 173.00 | | 166 351.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | 10 358.00 | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 951.00 | 99 206.00 | | 118 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 448.00 | 108 595.00 | | 115 448.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 7 753.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 679.00 | 249 913.00 | | 269 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 030.00 | 410 086.00 | | 436 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 606.00 | 249 913.00 | | 260 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 046.00 | | 897 046.00 | 897 046.00 |
FD Production vendue biens | -16 539.00 | | -16 539.00 | -16 539.00 |
FG Production vendue services | 403 539.00 | | 403 539.00 | 403 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 046.00 | | 1 284 046.00 | 1 284 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 438.00 | | 6 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 598.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | 741.00 | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 312.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 372.00 | 1 293 004.00 | | 1 292 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 194.00 | 1 293 723.00 | | 1 286 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | -719.00 | | 6 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 989.00 | 10 667.00 | | 13 989.00 |