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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 432.00 | 1 867.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 921.00 | 5 169.00 | 7 751.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 526.00 | 123 585.00 | 80 940.00 | 204 526.00 |
AX Avances et acomptes | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 411.00 | 129 187.00 | 348 223.00 | 477 411.00 |
BT Marchandises | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 147.00 | 6 069.00 | 405 077.00 | 411 147.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 663.00 | 6 069.00 | 539 593.00 | 545 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 074.00 | 135 257.00 | 887 817.00 | 1 023 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 5 000.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 714.00 | -1 962.00 | | 15 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | 20 677.00 | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | 107 987.00 | 23 714.00 | | 107 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 679.00 | 339 985.00 | | 305 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 829.00 | 754 630.00 | | 779 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 817.00 | 778 345.00 | | 887 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 258.00 | | 108 320.00 | 383 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 477 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 200.00 | | 3 300.00 | 163 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 291.00 | | 105 020.00 | 199 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 685.00 | 29 670.00 | 14 167.00 | 113 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 518.00 | 29 238.00 | | 99 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 401.00 | 1 564.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 401.00 | 1 564.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 401.00 | 1 564.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 403 377.00 | | | 403 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 209.00 | 55 310.00 | 91 899.00 | 147 209.00 |
VI Groupe et associés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 548.00 | 437 948.00 | 6 600.00 | 444 548.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 829.00 | 687 931.00 | 91 899.00 | 779 829.00 |