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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 213 209.00 | 72 029.00 | 141 180.00 | 213 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 20 554.00 | 7 280.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 063.00 | 146 683.00 | 156 380.00 | 303 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 006.00 | 241 566.00 | 475 440.00 | 717 006.00 |
BT Marchandises | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 422.00 | 69 467.00 | 302 955.00 | 372 422.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 219.00 | 69 467.00 | 717 752.00 | 787 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 225.00 | 311 033.00 | 1 193 192.00 | 1 504 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 150 559.00 | 134 739.00 | | 150 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 391.00 | 15 820.00 | | 59 391.00 |
DL TOTAL (I) | 277 600.00 | 218 209.00 | | 277 600.00 |
DP Provisions pour risques | 14 250.00 | 12 500.00 | | 14 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 250.00 | 12 500.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 444.00 | 72 270.00 | | 125 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 271.00 | 323 735.00 | | 307 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 395.00 | 387 755.00 | | 353 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 708.00 | 51 933.00 | | 54 708.00 |
EA Autres dettes | 60 523.00 | 59 253.00 | | 60 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 341.00 | 894 946.00 | | 901 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 192.00 | 1 125 656.00 | | 1 193 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 746.00 | 68 109.00 | 101 289.00 | 274 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 446.00 | 68 109.00 | 101 289.00 | 272 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 14 250.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 395.00 | 353 395.00 | | 353 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 795.00 | 267 795.00 | | 267 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 444.00 | 38 009.00 | 87 435.00 | 125 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 640.00 | 390 640.00 | | 390 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 240.00 | 397 240.00 | | 397 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 341.00 | 813 907.00 | 87 435.00 | 901 341.00 |