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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 966.00 | 334.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AP Constructions | 210 209.00 | 29 987.00 | 180 222.00 | 210 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163.00 | 10 428.00 | 11 735.00 | 22 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 602.00 | 176 786.00 | 100 815.00 | 277 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 074.00 | 219 167.00 | 463 907.00 | 683 074.00 |
BT Marchandises | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 125.00 | 62 050.00 | 466 075.00 | 528 125.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 371.00 | 62 050.00 | 737 321.00 | 799 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 444.00 | 281 217.00 | 1 201 227.00 | 1 482 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 310.00 | 40 338.00 | | 76 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | 35 972.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 202 389.00 | 143 960.00 | | 202 389.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 800.00 | 91 879.00 | | 90 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 879.00 | 299 729.00 | | 303 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 542.00 | 900.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 027.00 | 389 278.00 | | 491 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 518.00 | 62 545.00 | | 41 518.00 |
EA Autres dettes | 52 321.00 | 49 632.00 | | 52 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 088.00 | 893 963.00 | | 990 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 227.00 | 1 037 923.00 | | 1 201 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 300.00 | | 109 774.00 | 595 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 683 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 509 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 200.00 | | 109 774.00 | 422 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 126.00 | 51 813.00 | 12 772.00 | 180 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 767.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 927.00 | 51 047.00 | 12 772.00 | 178 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 845.00 | 27 205.00 | | 34 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 845.00 | 27 205.00 | | 34 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 845.00 | 35 955.00 | | 34 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 027.00 | 491 027.00 | | 491 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 457 399.00 | 457 399.00 | | 457 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 554.00 | | 55 416.00 | 90 554.00 |
VI Groupe et associés | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 325.00 | | | 151 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 924.00 | 559 324.00 | 6 600.00 | 565 924.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 546.00 | 888 992.00 | 55 416.00 | 979 546.00 |