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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
AP Constructions | 210 209.00 | 51 008.00 | 159 201.00 | 210 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326.00 | 15 189.00 | 12 137.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 785.00 | 206 249.00 | 102 536.00 | 308 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 420.00 | 274 746.00 | 444 674.00 | 719 420.00 |
BT Marchandises | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 922.00 | 62 050.00 | 429 872.00 | 491 922.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 031.00 | 62 050.00 | 680 981.00 | 743 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 452.00 | 336 796.00 | 1 125 656.00 | 1 462 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | 134 739.00 | 76 310.00 | | 134 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820.00 | 58 430.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 218 209.00 | 202 389.00 | | 218 209.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 8 750.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 8 750.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 270.00 | 90 800.00 | | 72 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 735.00 | 303 879.00 | | 323 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 755.00 | 491 027.00 | | 387 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 933.00 | 41 518.00 | | 51 933.00 |
EA Autres dettes | 59 253.00 | 52 321.00 | | 59 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 947.00 | 990 088.00 | | 894 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 656.00 | 1 201 227.00 | | 1 125 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 074.00 | | 51 347.00 | 683 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 719 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 546 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 974.00 | | 51 347.00 | 509 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 167.00 | 70 579.00 | 15 000.00 | 219 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 334.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 201.00 | 70 245.00 | 15 000.00 | 217 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 12 500.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 800.00 | 12 500.00 | 8 750.00 | 70 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 755.00 | 387 755.00 | | 387 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 421 197.00 | 421 197.00 | | 421 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VI Groupe et associés | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 791.00 | 535 191.00 | 6 600.00 | 541 791.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 947.00 | 894 947.00 | | 894 947.00 |