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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 981.00 | 3 019.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 823.00 | 32 327.00 | 20 496.00 | 52 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 858.00 | 69 954.00 | 101 905.00 | 171 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 537.00 | 103 261.00 | 127 275.00 | 230 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BZ Autres créances | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CF Disponibilités | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 673.00 | | 209 673.00 | 209 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 210.00 | 103 261.00 | 336 948.00 | 440 210.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 492.00 | | | -89 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
DL TOTAL (I) | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 182.00 | | | 262 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 105.00 | | | 245 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 603.00 | | 1 074 603.00 | 1 074 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 603.00 | | 1 074 603.00 | 1 074 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 815.00 | |
GE Autres charges | | | 45 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 424.00 | | | 1 083 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 167.00 | | | 924 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 626.00 | | 21 221.00 | 213 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 230 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 228 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 596.00 | | 19 396.00 | 213 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 825.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 447.00 | 37 815.00 | | 65 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 447.00 | 37 815.00 | | 65 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 903.00 | 87 078.00 | 1 825.00 | 88 903.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
ST Autres comptes | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 551.00 | | | 215 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 393.00 | | | 429 393.00 |