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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 1 196.00 | 7 419.00 | 8 615.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 781.00 | 2 219.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 823.00 | 52 633.00 | 191.00 | 52 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 381.00 | 139 557.00 | 174 824.00 | 314 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 749.00 | 195 166.00 | 186 583.00 | 381 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 259 105.00 | | 259 105.00 | 259 105.00 |
CF Disponibilités | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 389.00 | | 324 389.00 | 324 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 138.00 | 195 166.00 | 510 972.00 | 706 138.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 265.00 | | | 223 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 255.00 | | | -80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 972.00 | | | 510 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 962.00 | | | 324 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 810.00 | | 988 810.00 | 988 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 810.00 | | 988 810.00 | 988 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 567.00 | | | 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 753.00 | | | 989 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 009.00 | | | 1 070 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 255.00 | | | -80 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 855.00 | | 85 894.00 | 295 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 000.00 | | 77 204.00 | 294 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 75.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 896.00 | 27 272.00 | | 167 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 896.00 | 26 076.00 | | 167 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 367.00 | 186 367.00 | | 186 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 920.00 | 281 095.00 | 1 825.00 | 282 920.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 962.00 | 324 962.00 | | 324 962.00 |