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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 581.00 | 1 419.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 739.00 | 228 969.00 | 87 770.00 | 316 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 107.00 | 292 988.00 | 91 119.00 | 384 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BZ Autres créances | 274 128.00 | | 274 128.00 | 274 128.00 |
CF Disponibilités | 311 571.00 | | 311 571.00 | 311 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 885.00 | | 649 885.00 | 649 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 993.00 | 292 988.00 | 741 005.00 | 1 033 993.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 233.00 | | | -148 233.00 |
DL TOTAL (I) | -23 378.00 | | | -23 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 308.00 | | | 355 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
EA Autres dettes | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 382.00 | | | 726 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 005.00 | | | 741 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 715.00 | | | 725 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 001.00 | | 747 001.00 | 747 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 001.00 | | 747 001.00 | 747 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GE Autres charges | | | 16 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 594.00 | | | 749 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 827.00 | | | 897 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 233.00 | | | -148 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 434.00 | | 673.00 | 383 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 889.00 | | 673.00 | 372 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 061.00 | 29 928.00 | | 263 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 676.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 121.00 | 28 252.00 | | 256 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 308.00 | 355 308.00 | | 355 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 404.00 | 207 404.00 | | 207 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 185.00 | 324 360.00 | 1 825.00 | 326 185.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 382.00 | 726 382.00 | | 726 382.00 |