| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 247.00 | 2 753.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 823.00 | 42 892.00 | 9 932.00 | 52 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 435.00 | 94 078.00 | 90 356.00 | 184 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 113.00 | 138 218.00 | 104 895.00 | 243 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 447.00 | | 261 447.00 | 261 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 560.00 | 138 218.00 | 366 342.00 | 504 560.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DL TOTAL (I) | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 342.00 | | | 366 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 185.00 | | 1 096 185.00 | 1 096 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 185.00 | | 1 096 185.00 | 1 096 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 470.00 | | | 1 099 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 172.00 | | | 1 023 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 536.00 | | 16 577.00 | 230 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 243 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 241 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 681.00 | | 16 577.00 | 228 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 261.00 | 38 756.00 | 3 800.00 | 103 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 261.00 | 38 756.00 | 3 800.00 | 103 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 691.00 | 104 866.00 | 1 825.00 | 106 691.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
ST Autres comptes | 166 220.00 | | | 166 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 352.00 | | | 452 352.00 |