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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 038.00 | 16 729.00 | 309.00 | 17 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 214.00 | 32 759.00 | 76 455.00 | 109 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 022.00 | 49 488.00 | 83 534.00 | 133 022.00 |
060 Stock marchandises | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
072 Créances – Autres | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
084 Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
110 Total général Actif | 242 971.00 | 49 488.00 | 193 483.00 | 242 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 511 787.00 | 430 759.00 | | 511 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 959.00 | 2 538.00 | | 3 959.00 |
230 Autres produits | 5 816.00 | 1 404.00 | | 5 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 563.00 | 434 701.00 | | 521 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 919.00 | 315 850.00 | | 391 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 902.00 | 2 181.00 | | -9 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 783.00 | 730.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 85 665.00 | 84 300.00 | | 85 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 923.00 | 254.00 | | 7 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 438.00 | 31 000.00 | | 41 438.00 |
252 Charges sociales | 29 331.00 | 5 130.00 | | 29 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 746.00 | 16 029.00 | | 18 746.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 715.00 | | |
262 Autres charges | 5 732.00 | 205.00 | | 5 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 635.00 | 461 394.00 | | 571 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 073.00 | -26 693.00 | | -50 073.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 355.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 466.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 161.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 010.00 | -26 965.00 | | -50 010.00 |