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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 878.00 | 5 052.00 | 5 826.00 | 10 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 505.00 | 58 264.00 | 55 241.00 | 113 505.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 154.00 | 63 316.00 | 67 837.00 | 131 154.00 |
060 Stock marchandises | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 290.00 | 1 251.00 | 72 040.00 | 73 290.00 |
072 Créances – Autres | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
084 Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 835.00 | 1 251.00 | 178 584.00 | 179 835.00 |
110 Total général Actif | 310 988.00 | 64 567.00 | 246 421.00 | 310 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 691 563.00 | 494 474.00 | | 691 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 861.00 | 2 406.00 | | 7 861.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 2 500.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 495.00 | 499 380.00 | | 699 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 580.00 | 358 123.00 | | 480 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 688.00 | -2 468.00 | | -26 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | 213.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 90 860.00 | 62 458.00 | | 90 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | 3 761.00 | | 8 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 587.00 | 41 061.00 | | 83 587.00 |
252 Charges sociales | 33 685.00 | 13 635.00 | | 33 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 348.00 | 11 114.00 | | 15 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 7 570.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 060.00 | 495 466.00 | | 688 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 434.00 | 3 913.00 | | 11 434.00 |
280 Produits financiers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 966.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 2 207.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 545.00 | 2 672.00 | | 11 545.00 |