| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 131.00 | 43 290.00 | 64 841.00 | 108 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 079.00 | 48 468.00 | 71 611.00 | 120 079.00 |
060 Stock marchandises | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
072 Créances – Autres | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
084 Disponibilités | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
110 Total général Actif | 244 547.00 | 48 468.00 | 196 078.00 | 244 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 494 474.00 | 511 787.00 | | 494 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 406.00 | 3 959.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 5 816.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 380.00 | 521 563.00 | | 499 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 123.00 | 391 919.00 | | 358 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 468.00 | -9 902.00 | | -2 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 783.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 62 458.00 | 85 665.00 | | 62 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 7 923.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 061.00 | 41 438.00 | | 41 061.00 |
252 Charges sociales | 13 635.00 | 29 331.00 | | 13 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 114.00 | 18 746.00 | | 11 114.00 |
262 Autres charges | 7 570.00 | 5 732.00 | | 7 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 466.00 | 571 635.00 | | 495 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 913.00 | -50 073.00 | | 3 913.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | 163.00 | | 966.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 207.00 | 130.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | -50 010.00 | | 2 672.00 |