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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 878.00 | 7 119.00 | 3 759.00 | 10 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 547.00 | 72 181.00 | 49 366.00 | 121 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 195.00 | 79 300.00 | 59 895.00 | 139 195.00 |
060 Stock marchandises | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
072 Créances – Autres | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
084 Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 366.00 | | 218 366.00 | 218 366.00 |
110 Total général Actif | 357 561.00 | 79 300.00 | 278 261.00 | 357 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 824 624.00 | 691 563.00 | | 824 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 363.00 | 7 861.00 | | 9 363.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | 71.00 | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 098.00 | 699 495.00 | | 837 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 354.00 | 480 580.00 | | 573 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 444.00 | -26 688.00 | | -15 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 229.00 | 1 290.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 109 334.00 | 90 860.00 | | 109 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 638.00 | 8 102.00 | | 8 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 386.00 | 83 587.00 | | 92 386.00 |
252 Charges sociales | 33 025.00 | 33 685.00 | | 33 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 984.00 | 15 348.00 | | 15 984.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 251.00 | | |
262 Autres charges | 268.00 | 45.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 774.00 | 688 060.00 | | 818 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 324.00 | 11 434.00 | | 18 324.00 |
280 Produits financiers | 1 610.00 | 1 173.00 | | 1 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 198.00 | 1 055.00 | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 205.00 | 11 545.00 | | 19 205.00 |