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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 11 297.00 | 8 718.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 6 326.00 | 3 659.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034.00 | 22 142.00 | 20 892.00 | 43 034.00 |
BT Marchandises | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 945.00 | 6 120.00 | 540 825.00 | 546 945.00 |
BZ Autres créances | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 676.00 | 6 120.00 | 691 556.00 | 697 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 710.00 | 28 262.00 | 712 448.00 | 740 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 251.00 | 45 816.00 | | 47 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | 1 435.00 | | 107 789.00 |
DL TOTAL (I) | 156 139.00 | 48 351.00 | | 156 139.00 |
DP Provisions pour risques | 106 134.00 | 123 582.00 | | 106 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 134.00 | 123 582.00 | | 106 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 452.00 | 29 375.00 | | 16 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 670.00 | 276 141.00 | | 314 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | 19 470.00 | | 56 835.00 |
EA Autres dettes | 62 217.00 | 7 324.00 | | 62 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 174.00 | 332 310.00 | | 450 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 448.00 | 504 243.00 | | 712 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 865.00 | 316 015.00 | | 446 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 413.00 | | 1 205 413.00 | 1 205 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 413.00 | | 1 205 413.00 | 1 205 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 178.00 | 1 044 373.00 | | 1 224 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 390.00 | 1 042 938.00 | | 1 116 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 789.00 | 1 435.00 | | 107 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 051.00 | 6 091.00 | | 16 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 6 091.00 | | 11 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 582.00 | | 17 448.00 | 123 582.00 |
6T Sur comptes clients | 7 373.00 | | 1 253.00 | 7 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 373.00 | | 1 253.00 | 7 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 956.00 | | 18 701.00 | 130 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 539 796.00 | | | 539 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 295.00 | 12 985.00 | 3 310.00 | 16 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 540.00 | 589 040.00 | 8 500.00 | 597 540.00 |
VW T.V.A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 174.00 | 446 865.00 | 3 310.00 | 450 174.00 |