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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015.00 | 19 303.00 | 712.00 | 20 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 8 740.00 | 1 245.00 | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034.00 | 32 562.00 | 10 472.00 | 43 034.00 |
BT Marchandises | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 171.00 | 1 214.00 | 682 957.00 | 684 171.00 |
BZ Autres créances | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 563.00 | 1 214.00 | 898 349.00 | 899 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 597.00 | 33 775.00 | 908 821.00 | 942 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 039.00 | 155 039.00 | | 155 039.00 |
DH Report à nouveau | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 37 389.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 195 856.00 | 193 528.00 | | 195 856.00 |
DP Provisions pour risques | 56 134.00 | 106 134.00 | | 56 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 134.00 | 106 134.00 | | 56 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 24 092.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 418.00 | 269 838.00 | | 476 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 090.00 | 29 652.00 | | 16 090.00 |
EA Autres dettes | 164 018.00 | 272 094.00 | | 164 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 831.00 | 595 677.00 | | 656 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 821.00 | 895 339.00 | | 908 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 831.00 | 595 677.00 | | 656 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 5 137.00 | | 27 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 5 137.00 | | 22 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 134.00 | | 50 000.00 | 106 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | | 4 907.00 | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | | 4 907.00 | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 255.00 | | 54 907.00 | 112 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 418.00 | 476 418.00 | | 476 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 018.00 | 164 018.00 | | 164 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 890.00 | 682 890.00 | | 682 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 701.00 | 759 201.00 | 8 500.00 | 767 701.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 831.00 | 656 831.00 | | 656 831.00 |