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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 034.00 | 38 019.00 | 1 015.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 230 142.00 | | 230 142.00 | 230 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 833.00 | 1 214.00 | 623 619.00 | 624 833.00 |
BZ Autres créances | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CF Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 047.00 | 1 214.00 | 950 833.00 | 952 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 081.00 | 39 232.00 | 951 848.00 | 991 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 301.00 | 197 246.00 | | 200 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 184.00 | 3 056.00 | | 118 184.00 |
DL TOTAL (I) | 319 585.00 | 201 401.00 | | 319 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 231.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 187.00 | 510 435.00 | | 461 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 688.00 | 20 530.00 | | 128 688.00 |
EA Autres dettes | 42 129.00 | 184 450.00 | | 42 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 264.00 | 715 646.00 | | 632 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 848.00 | 917 047.00 | | 951 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 264.00 | 715 646.00 | | 632 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 187.00 | 461 187.00 | | 461 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 552.00 | 623 552.00 | | 623 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 019.00 | 700 739.00 | 2 280.00 | 703 019.00 |
VW T.V.A. | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 264.00 | 632 264.00 | | 632 264.00 |