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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 034.00 | 38 019.00 | 1 015.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 169 919.00 | | 169 919.00 | 169 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 926.00 | 1 214.00 | 658 712.00 | 659 926.00 |
BZ Autres créances | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 246.00 | 1 214.00 | 916 032.00 | 917 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 279.00 | 39 232.00 | 917 047.00 | 956 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 246.00 | | | 197 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 201 401.00 | | | 201 401.00 |
DP Provisions pour risques | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 435.00 | | | 510 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 646.00 | | | 715 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 047.00 | | | 917 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 646.00 | | | 715 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 507.00 | | 37 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 507.00 | | 32 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 348.00 | | 56 134.00 | 57 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 435.00 | 510 435.00 | | 510 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 646.00 | 658 646.00 | | 658 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 468.00 | 722 468.00 | 1 000.00 | 723 468.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 646.00 | 715 646.00 | | 715 646.00 |