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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 892.00 | 3 348.00 | 3 543.00 | 6 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 8 092.00 | 2 348.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 515.00 | 13 672.00 | 30 843.00 | 44 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 10 160.00 | 32 385.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 009.00 | 36 223.00 | 124 786.00 | 161 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 044.00 | 36 223.00 | 202 820.00 | 239 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 328.00 | -27 026.00 | | -48 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 345.00 | -21 301.00 | | 47 345.00 |
DL TOTAL (I) | 17.00 | -47 328.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 426.00 | 12 594.00 | | 8 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 693.00 | 136 207.00 | | 116 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 38 034.00 | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | 31 588.00 | | 24 525.00 |
EA Autres dettes | 33 080.00 | 17 456.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 803.00 | 235 881.00 | | 202 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 820.00 | 188 553.00 | | 202 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 162.00 | 178 484.00 | 276 646.00 | 98 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 162.00 | 178 484.00 | 276 646.00 | 98 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 018.00 | 167 326.00 | | 277 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 673.00 | 188 628.00 | | 229 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 345.00 | -21 301.00 | | 47 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 109.00 | | 8 901.00 | 152 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 210.00 | | 8 850.00 | 78 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 51.00 | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 21 352.00 | | 14 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | 1 379.00 | | 1 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 3 481.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 16 492.00 | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VI Groupe et associés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |