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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 892.00 | 4 727.00 | 2 164.00 | 6 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 515.00 | 22 841.00 | 21 674.00 | 44 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 545.00 | 17 147.00 | 25 398.00 | 42 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 945.00 | 56 107.00 | 104 837.00 | 160 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 563.00 | 56 107.00 | 174 455.00 | 230 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -982.00 | -48 328.00 | | -982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 359.00 | 47 345.00 | | -8 359.00 |
DL TOTAL (I) | -8 342.00 | 17.00 | | -8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553.00 | 8 626.00 | | 6 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 890.00 | 116 693.00 | | 100 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 19 877.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 24 525.00 | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 36 164.00 | 33 080.00 | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 798.00 | 202 803.00 | | 182 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 455.00 | 202 820.00 | | 174 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 905.00 | 113 579.00 | 268 484.00 | 154 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 905.00 | 113 579.00 | 268 484.00 | 154 905.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490.00 | 504.00 | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | 504.00 | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | -504.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 404.00 | 277 018.00 | | 284 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 764.00 | 229 673.00 | | 292 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 359.00 | 47 345.00 | | -8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 010.00 | | -65.00 | 161 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 893.00 | | 6.00 | 6 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | -65.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 224.00 | 19 884.00 | | 36 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | 1 379.00 | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 2 349.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | 16 156.00 | | 23 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 554.00 | 666.00 | 5 888.00 | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 100 890.00 | 4 513.00 | 29 985.00 | 100 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 798.00 | 80 533.00 | 35 873.00 | 182 798.00 |