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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 522.00 | 48 204.00 | 6 318.00 | 54 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 913.00 | 47 178.00 | 24 735.00 | 71 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 113 666.00 | 87 080.00 | 200 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 551.00 | 113 666.00 | 219 885.00 | 333 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | -48 833.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 448.00 | 48 891.00 | | -123 448.00 |
DL TOTAL (I) | -122 390.00 | 1 059.00 | | -122 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 505.00 | 27 118.00 | | 89 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 874.00 | 32 961.00 | | 45 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 211.00 | 66 498.00 | | 89 211.00 |
EA Autres dettes | 86 188.00 | 46 326.00 | | 86 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 275.00 | 172 903.00 | | 342 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 885.00 | 173 962.00 | | 219 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 275.00 | 138 166.00 | | 342 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 872.00 | 380.00 | 240 252.00 | 239 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 872.00 | 380.00 | 240 252.00 | 239 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 049.00 | 128 222.00 | | 15 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049.00 | 128 222.00 | | 15 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 871.00 | 7 533.00 | | 115 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 871.00 | 7 533.00 | | 115 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 822.00 | 120 689.00 | | -100 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 251.00 | 599 345.00 | | 281 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 699.00 | 550 454.00 | | 404 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 448.00 | 48 891.00 | | -123 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 142.00 | | 3 604.00 | 197 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 831.00 | | 3 604.00 | 122 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 12 821.00 | | 100 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 561.00 | 12 821.00 | | 82 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 888.00 | 353 888.00 | | 353 888.00 |