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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 284.00 | 17 498.00 | 786.00 | 18 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 696.00 | 52 830.00 | 41 866.00 | 94 696.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 700.00 | 70 328.00 | 98 372.00 | 168 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
084 Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
110 Total général Actif | 240 399.00 | 70 328.00 | 170 070.00 | 240 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 439.00 | 268 484.00 | | 263 439.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 132.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 441.00 | 268 616.00 | | 263 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 310.00 | -5 462.00 | | 3 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 283.00 | 5 049.00 | | 3 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 234.00 | 2 352.00 | | -3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 189 822.00 | 168 461.00 | | 189 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 2 059.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 943.00 | 60 999.00 | | 54 943.00 |
252 Charges sociales | 17 595.00 | 21 158.00 | | 17 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 460.00 | 19 884.00 | | 18 460.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 183.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 486.00 | 274 682.00 | | 286 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 045.00 | -6 066.00 | | -23 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 563.00 | 15 789.00 | | 21 563.00 |
294 Charges financières | 4 969.00 | 5 592.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 625.00 | 12 491.00 | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 077.00 | -8 360.00 | | -11 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |