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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 193.00 | 16 075.00 | 44 118.00 | 60 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 608.00 | 16 075.00 | 175 533.00 | 191 608.00 |
060 Stock marchandises | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
084 Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
110 Total général Actif | 284 475.00 | 16 075.00 | 268 400.00 | 284 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 466.00 | | | 306 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 213.00 | | | -18 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
252 Charges sociales | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
262 Autres charges | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 880.00 | | | 271 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
294 Charges financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 531.00 | | | 190 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |